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加息75个基点,美股经历惊魂一夜!何时停止加息?来看美联储最新表述……

栏目:新闻    时间:2022-09-22 08:51   来源: 金融界   关键词:

//美股收盘:一夜震荡!美联储加息靴子落地,三大指数集体收跌//

周三,美国东部时间,美联储的利率决定和鲍威尔相继出现按照美股的波动幅度来看,这个决定的影响相对有限,但它的起伏足以让人颤抖

更受市场关注的是,在大规模加息的同时,美联储官员表示有意继续大幅加息位图显示美联储在2024年之前不会降息,市场一直认为明年有可能降息希望破灭后,引发美股暴跌

稍后,鲍威尔就货币政策举行了记者招待会他表示有意改变政策立场,认为通胀预期似乎得到了很好的控制鲍威尔发出的与利率决定完全不同的信号,让美股在短期内大涨

但鲍威尔也表示,美联储不会很快结束加息他承认,伴随着利率继续上升,经济增长可能放缓,劳动力市场可能减弱他的演讲结束后,美股在尾盘继续下跌,市场管理大师鲍威尔终究功亏一篑

经济学家越来越担心,伴随着时间的推移,美联储大幅提高利率将导致美国企业大量裁员和失业率上升,今年底或明年初将爆发全面经济衰退。

美国银行经济学家表示,预计美联储将在11月加息75个基点,12月加息50个基点,明年3月前加息两次,每次25个基点美联储的终端利率区间预计将达到4.75—5.00%,高于此前预计的4.00—4.25%对债券交易员而言,鲍威尔的言论似乎在一定程度上削弱了央行官员对明年之前利率走势的鹰派预测

第一公民银行的分析师Phillip Neuhart评论说,不出所料,美联储将利率提高了75个基点面对持续高企的通货膨胀,美联储正采取积极行动减缓经济增长,从而抑制物价上涨我们继续预计,伴随着美联储在试图抑制经济增长和加息之间保持微妙的平衡,市场将进一步波动

AXS投资公司首席执行官格雷格·巴苏克表示:美联储今天的行动,加上持续的过山车行情,凸显了投资者的焦虑高通胀,企业利润预警,地缘政治担忧等给华尔街和普通民众带来沉重压力的因素,加剧了经济和市场的不确定性

市场动态

截至收盘,道指下跌522.45点,跌幅1.70%,报30183.78点,纳斯达克下跌204.86点,跌幅1.79%,至11220.19点,标准普尔500指数下跌66.01点,至3789.92点,跌幅1.71%。

标准普尔500指数的11个板块在美联储加息日被击败可选消费板块收跌2.37%,表现最差电信,原材料,金融板块也最多下跌2.29%,消费品板块下跌0.34%,跌幅最小

美股ETF全线收跌,全球航空ETF收跌4.01%,可选消费ETF收跌2.37%,生物技术指数ETF收跌2.19%,金融行业ETF收跌2.08%,在线股指ETF收跌1.85%,日常消费品ETF收跌0.38%。

热门股票表现

大型科技股普遍收跌,亚马逊跌近3%,网飞,苹果,特斯拉,Meta Platforms跌逾2%,微软跌1.44%。

新能源汽车暴跌,李跌8.8%,蔚来跌10.3%,Xpeng Motors跌11.6%。

//美联储FOMC决议:连续第三次加息75个基点有望大幅上调//

北京时间周四凌晨2点,美联储联邦公开市场委员会如期发布最新利率决议符合市场预期,本次会议继续加息75个基点,将联邦基金利率区间上调至3.00%—3.25%,这也是自2008年次贷危机以来从未有过的水平与此同时,美联储宣布将按照既定路径继续缩表

应该注意的是,虽然美联储的FOMC分辨率通常不会发生太大变化,但9月的分辨率只是通过肉眼进行了微调只是将最初的经济描述从最近支出和生产指标放缓改为支出和生产指标温和增长,然后改变联邦基金利率的上下区间值,这都是这项决议的变化

当然,美联储也知道9月会议的重点是会后公布的经济预期正如市场所预期的那样,委员们的最新预测清晰地勾勒出了通胀顽固,经济放缓,加息终点上升的状态FOMC成员将美国2022年的实际GDP增长预测从6月的1.7%下调至0.2%,但他们仍预计明年的增长率为1.2%

需要强调的是,美联储成员在明年不会出现经济衰退的问题上表现出了分歧所有美联储成员的2023年经济增长预期分布在—0.3%—1.9%之间去除三个最高和最低值的间隔分别为0.5%—1.5%这意味着至少有三位委员认为2023年美国经济的实际增长率将低于0.5%,其中一位已经举起了衰退正在逼近的大旗

相对于GDP预期的大幅波动,美联储官员也整体上调了通胀和失业率的预期,但上调和分散程度相对有限。

最新位图显示,与6月份超过半数委员不认为加息终点会高于4%相比,这一预期在9月份的位图中已经上调至4.5%以上。

更具体地说,美联储官员的预期中值是,到今年年底,联邦基金利率上限将至少超过4.4%,2023年将继续升至4.6%这也意味着年内最后两次FOMC会议的加息很可能达到125个基点,而首次降息则要等到2024年,2025年将回落至2.9%但从乐观主义者的角度来看,最新的位图也显示,没有一个美联储官员认为当前的加息可能超过5%,这意味着最多再加75个基点和两个50个基点,当前的加息就将告一段落