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券商资管业务结构加速优化私募集合资管规模扩至3.59万亿元

栏目:消费    时间:2022-09-20 09:44   来源: 中国网   关键词:

今年是资管新规正式实施的第一年,券商资产管理业务结构不断优化中基协数据显示,截至二季度末,以券商主动管理为代表的私募集合资产管理计划规模已增至3.59万亿元,首次超过基于通道业务的私募单一资产管理计划规模,逐步回归资产管理业务本源与此同时,在积极布局公募渠道的背景下,券商公募基金规模也增至1.11万亿元

渠道业务规模持续萎缩。

主动管理能力不断提升。

中基协发布的最新资产管理业务统计数据显示,截至2022年二季度末,基金管理公司及其子公司,证券公司,期货公司,私募基金管理机构资产管理业务总额约为68.51万亿元其中,证券公司及其子公司私募管理业务规模为7.68万亿元,较一季度末减少0.17万亿元,占比11%

以主动管理为代表的私募集合资产管理计划规模整体呈上升趋势,占比47%具体来看,券商私募的单一资产管理计划产品规模为3.53万亿元,占比46%,集合资产管理计划产品规模3.59万亿元,占比47%,首次超过单一资产管理计划,公司私募子公司私募基金产品规模为5622.9亿元,占比7%

截至2018年四季度末,证券公司及其子公司私募资产管理业务规模为13.36万亿元,其中,券商单一资产管理计划产品规模高达10.99万亿元,占比82%,集合资产管理计划产品规模为1.91万亿元,占比仅为14%。

四川金融证券首席经济学家,研究所所长陈豪在接受《证券日报》记者采访时表示,资管去通道化是最近几年来资管新规明确的方向,增加主动权益配置也是很多资管选择的重要路径。

今年上半年券商资管主动管理规模占比持续提升,公募基金管理规模同比增长,或进一步促成资管业务收入的稳定表现,券商资产管理业务实现净收入133.19亿元,同比下降7.94%。

陈力告诉记者,对于未来,券商一方面要着力加强投研能力,重点在集合投资产品上多下功夫,另一方面,重点加强销售能力和风控水平在投资端,指数配置,债券配置,ABS业务都是非常重要的发展方向

加快公募赛道布局

规模增至1.11万亿元。

目前,券商资产管理业务结构不断优化,净值化转型成效突出,并不断向公募基金业务渗透,进一步打破原有的以合格投资者为高门槛的限制中证协数据显示,截至2022年6月底,券商公募基金规模较去年底增长7.75%,至1.11万亿元

Wind数据显示,截至9月19日,按基金转型生效日计算,目前已有46家券商和资管子公司完成221只大集合产品的公募转型,中信证券,国泰君安资管,光大资管,海通资管,郑东资管,华创证券,广发资管,东海证券均完成10只以上产品向公募转型。

其中,今年以来,券商已完成69只产品的转型,多家券商大集合已全部完成公募转型其中,由于券商现金管理产品过渡期延长至2022年底,今年转型的产品中,约50%为现金管理产品

目前公募基金规模超过1000亿元的仅有郑东资管,财通资管和中银证券半年报中,部分券商表示,上半年积极谋划资管业务转型和布局公募市场,不断提升主动管理能力,推动资管业务高质量发展7月,郭进证券设立郭进资产管理公司获批,成为今年首家获批的券商资产管理子公司

广东证券研究所首席策略分析师陈梦洁在接受《证券日报》记者采访时表示,目前证券公司资管和公募业务转型处于起步阶段,需要打造自己的核心竞争力资产管理公司要想在公募领域占据主动,需要关注两个方面:投资理念和资源协调

最近几年来,证券公司资产管理存在产品运作不规范,投资决策不谨慎,估值方法不合理,风险管理控制缺失等诸多问题目前券商资管业务的合规风控能力和专业能力建设也需要跟上规模增长的速度和行业高质量发展的步伐